一、主要功能

1、贯彻执行党、国家和上级的有关方针、政策以及财政、国有资产、财务、会计方面的法律、法规、规章。

2、根据北仑区政府经济发展规划，参与制定各项宏观经济政策； 推进财政体制改革，提出运用财政政策实施宏观调控、综合平衡社会金融资源的建议。

3、编制区政府年度财务预决算草案，批准后组织实施； 受区政府委托，向区人民代表大会报告本区财政预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算。

4、根据区政府预算安排，制定财政收入计划； 管理区级财政收入和支出； 管理区级预算外资金和罚款、没收收支专户； 管理区社会保障基金； 管理区财政基础建设资金； 指导和管理乡镇财政预算、决算和财务。

2、部门预算单位的构成

部门预算仅包括同级一个单位的预算，不再单独披露所属单位的预算。

第二部分 2022年部门预算说明

一、2022年部门收支预算概要说明

按照全面预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 2022年财政收支预算总额3891.94万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入和其他收入； 从上一年结转。 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算概要说明

该部门2022年收入预算3891.94万元，其中：一般公共预算拨款收入3887.04万元，占比99.89%； 其他收入3.5万元，占比0.08%； 上年结转1.4万元，占比0.03%。

三、2022年支出预算概要说明

该部门2022年支出预算为3891.94万元。

（一）按支出功能分类，其中一般公共服务支出（类）2934.04万元，社会保障和就业支出（类）265.21万元，卫生支出（类）91万元，住房保障支出（类）601.69万元元。

（二）按支出用途分类，其中人员支出3085.26万元，日常公共支出250.58万元，项目支出556.10万元。

四、2022年财政拨款预算概要说明

2022年该部门财政拨款收支预算为3887.04万元。 收入包括：全年一般公共预算拨款收入3887.04万元； 支出包括：一般公共服务支出（类）2929.14万元，社会保障和就业支出（类）265.21万元，卫生支出（类）91万元，住房保障支出（类）601.69万元。

五、2022年一般公共预算支出表说明

（一）本年一般公共预算拨款规模变动情况

该部门本年度2022年一般公共预算拨款3887.04万元，比2021年执行数增加542.59万元，主要是人员增加所致。

（二）本年一般公共预算拨款结构

一般公共服务支出（类别）2929.14万元，占比75.37%； 社会保障和就业支出（类）265.21万元，占比6.82%； 卫生支出（类别）91万元，占比2.34%； 住房保障支出（类别）601.69万元，占比15.47%。

（三）本年度一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（门类）、财务（科室）、行政业务（项目）2138.22万元，比2021年执行数增加408.47万元，增长23.61%，主要是人员的增加。

2、一般公共服务支出（类别）财务（款）、一般行政事务（项）551.2万元，比2021年执行数增加234.65万元，增长74.13%，主要是一般公共服务支出（ 2022年财务（款）信息化建设（项）150万并入一般公共服务支出（类）财务（款）一般行政事务（项），智慧金融项目经费增加60万元。

3、一般公共服务支出（类）、财务（科）、业务业务（项）239.72万元，比2021年执行数增加12.7万元，增长5.59%，主要是人员增加所致。

4.社会保障和就业支出（类别）、行政事业单位养老支出（款）、行政单位退休支出（项）42.88万元，比2021年落实数减少7.08万元，下降14.17%，主要是由于人事变动。

5、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 基本养老保险缴费支出（项）158.8万元，比2021年执行数增加43.17万元，增长37.33%，主要是人员增加。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）63.53万元，比2021年执行数增加5.14万元，增长8.80%。主要是人员增加所致。 。

7、卫生支出（类别）行政事业单位医疗（科）行政单位医疗（项目）62.05万元，比2021年执行数增加62.05万元，增长100.00%，主要是预算安排调整所致。

8、卫生支出（类别）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（项）9.41万元，比2021年执行数增加9.41万元，增长100.00%，主要是预算安排调整所致。

9、卫生支出（类别）行政事业单位医疗补助（项）和公务员医疗补助（项）19.54万元，比2021年执行数增加19.54万元，增长100.00%，主要是调整所致的预算安排。

10、住房保障支出（类）、房改支出（款）、住房公积金（项）599.67万元，比2021年执行数增加49.72万元，增长9.04%，主要是人员增加所致。

11、住房保障支出（类）、房改支出（款）、租金上涨补贴（项）20200元，比2021年执行数增加1100元，增长5.76%，主要是人员增加所致。

六、2022年一般公共预算基本支出表说明

本部门2022年一般公共预算基本支出3335.84万元，其中：

人事经费3085.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障金、住房公积金、医疗费、其他工资福利费、生活费、医疗费补贴以及个人和家庭的其他补贴。

公共经费250.58万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他交通费、其他物品和服务费、购置费等。的办公设备。

七、2022年一般公共预算“三公支出”支出表说明

该部门2022年“三公事”预算为9.2万元，与上年持平。 在：

（一）出国（境）出差费用：本部门2022年出国（境）出差费用一般公共预算安排无。与上年相同。

（二）公务接待费用：本部门安排2022年公务接待费用预算6万元，主要用于接待等费用。 和去年一样。

（三）公务车辆购置：本部门2022年一般公共预算安排的公务车辆购置费用无，与上年相同。

（四）公务车辆运行维护费：本部门安排2022年公务车辆运行维护费预算3.2万元，主要用于公务车辆燃油费、维护费、过桥费、保险费等支出。 和去年一样。

八、2022年政府性基金预算支出表说明

本部门2022年支出未使用政府性基金预算拨款。

九、2022年国有资本经营预算支出表说明

该部门2022年支出未使用国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明

（一）代理业务费用

2022年财政局及三事业单位同级行政单位业务费用财政拨款预算250.58万元，比2021年预算增加109.53万元，增长77.65%

（二）政府采购情况

2022年，本部门各单位政府采购预算总额为9.9万元，其中：货物政府采购预算9.9万元，政府采购项目0万元，政府采购服务0万元。

（三）国有资产占有和使用情况

截至2021年12月31日，本部门预算单位共有车辆0辆，其中老干部服务车0辆、机要通讯车0辆、应急保障车0辆、行政执法专用车0辆。 执法执勤车辆0辆，特种专业技术车辆0辆，事业单位业务用车1辆。 其中单价50万元及以上通用设备0台（套），单价100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，其中老干部服务车0辆、机要通讯车0辆、应急保障车0辆、行政执法专用车0辆、执法执勤车0辆、对于特殊的专业技术。 事业单位自用车辆0辆，事业单位公务用车0辆。 其中单价50万元及以上通用设备0台（套），单价100万元及以上专用设备0台（套），主要为无。

（四）绩效目标设定

2022年，该部门对8个项目实施绩效目标管理，涉及财政拨款预算551.2万元； 其中，纳入绩效评价项目8个，涉及财政拨款预算551.2万元。

第 3 部分术语表

1. 收入账户

1、财政拨款收入：本级财政部门本年度拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本运营预算财政拨款。

2、财政专户管理资金：存??入教育经费专项管理财政专户。

3.营业收入：事业单位开展专业性营业活动和辅助性活动所取得的收入，不包括教育经费。

4、事业单位营业收入：事业单位除专业经营活动和辅助活动之外的非独立核算经营活动取得的收入。

5、上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位获得的非财政补助收入。

6、所属单位上缴收入：事业单位所属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7、其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、营业收入、营业收入、上级补贴收入、所属单位上缴收入以外的各项收入。

八、上年结转：指以前年度未结转，结转至本年继续按原用途使用的资金。

2、支出账目

1、基本支出：是预算单位为保证正常运行、完成日常任务而发生的支出，包括人员支出和日常公共支出。

2、项目支出：是预算单位为完成具体行政任务或者职业发展目标而发生的支出。

（三）上缴支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4、事业单位营业费用：是指事业单位除专业业务活动及其辅助活动外，开展非独立核算的业务活动所发生的费用。

五、所属单位补助支出：是指对所属单位进行补助发生的支出。

6、结转下年：是指拨入上年预算，因客观条件变化而不能按原计划实施，需要推迟至以后年度继续按原用途使用的资金。

七、财务（科）行政业务（项）：是指反映行政单位的基本支出情况。

八、财务（科）一般行政管理事务（项）：是指反映行政单位没有单独科目级账户的其他项目支出。

九、财务（款）、业务（项）：指事业单位基本支出。

十、行政事业单位退休金支出（项） 行政单位退休金支出（项）：是指反映行政单位支出的退休金。

11、行政事业单位养老保险支出（项） 行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实行养老保险制度的情况，由单位缴纳的基本养老保险费。

12、行政事业单位养老保险支出（项） 行政事业单位职业年金缴费支出（项）：是指本单位实行行政事业单位养老保险制度时实际缴纳的职业年金费用。

13、行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费资金、未参加医疗保险的行政单位公共医疗基金、未按照国家规定参加医疗保险的离退休人员和红军人员。 为退伍军人治疗人员提供医疗资助。

14.行政事业单位医疗（项目） 事业单位医疗（项目）：是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费资金，以及未参加医疗保险的事业单位的公共医疗费用，按照国家规定享受退休人员待遇的人员医疗费用。

15、行政事业单位医疗补助（款）、公务员医疗补助（项）：是指财政部门安排的公务员医疗补助资金。

16、房改支出（项） 住房公积金（项）：是指行政事业单位按照人力资源社会保障部和国家住房和城乡建设部规定的基本工资、津贴补贴和规定比例为职工缴纳的住房公积金。财政部。

17、房改支出（项）和房租补贴（项）：是指行政事业单位按照房改政策规定的标准向职工支付的房租补贴。

3、代理业务费用

参照公务员法管理的行政单位和事业单位，将日常公共支出纳入财政拨款安排的基本支出中。

宁波市北仑区财政局2022年单位预算明细表（一）.xls