三亚市住房和城乡建设局

2022年红沙垃圾转运站项目支出执行情况

自我评估报告

一、项目基本情况

三亚市住房和城乡建设局是三亚市人民政府住房和城乡建设部门，是市级预算管理的厅级单位和行政单位。

（一）项目审批

根据市政府对《关于安排春园、红沙垃圾中转站升级扩建建设资金的指示》的批复精神，2022年9月23日，市财政局安排2022年三亚市红沙垃圾中转站建设300万元。

（二）实施主体项目、经费和主要内容

三亚红沙垃圾转运站项目位于红沙区余雅路北侧鲁迅学校旁，设计转运规模300吨/日，占地面积3148平方米（约4.72亩），总建筑面积1929.48平方米。

（3）制定年度预算绩效目标和项目绩效指标（包括预期总体目标和阶段性目标、衡量绩效目标实现程度的评价指标和标准等）。

1、总体目标：为解决红沙区、济阳区、天涯区、三亚市等地垃圾快速增长与垃圾收集转运不全的矛盾，通过招标确定建设单位，项目服务范围为红沙片区、洪角片区、棕榈滩片区、 玉虹地区及该区域的安置区（“同心之家”第14期）。改善济阳区和三亚市的整体城市面貌和环境卫生水平，改善城市面貌，保障人民群众健康，具有重要意义。

2、本年度预期目标：项目建设将于2022年建成并投入使用。

3.性能指标设置。项目设置了5项绩效指标，具体如下：

（1）数量指标：竣工率100%;

（2）质量指标：项目合格率100%;

（3）效益指标：建成后，日垃圾转运量大于等于280吨;

（4）满意度指数：辖区内居民满意度大于等于85%;

（5）成本指标：成本节约率大于等于90%。

2、项目决策与资金使用管理

（1）项目决策（包括决策过程和结果）。

5月

2019年27日，我局与经典公司签订《三亚红沙垃圾转运站工程施工合同》，工程造价1043万元，开工日期：2021年6月28日，工期180天。2021年，已支付预付款312万元。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排及总投资的实施情况

2022年红沙垃圾转运站建设资金300万元，财政拨付资金300万元，财政资金100%到位。

（3）项目资金的实际使用情况（主要指财政资金）。

根据《关于安排春园、红沙垃圾中转站升级扩建建设资金的指示》的批复，2022年9月23日，市财政局安排300万元用于2022年三亚市红沙垃圾中转站建设。自2022年以来，建筑中标人的法定代表人因多人发生贷款纠纷，被法院判刑执行合同，银行账户被冻结，丧失了履行合同的能力。2022年6月7日，我局发布《关于解除三亚红沙垃圾转运站项目施工合同的通知》（三柱建〔2022〕609号），终止与老牌公司签订的施工合同，同时征求市发改委、市财政局、市审计局对项目清算的意见，报市政府审批， 我局于2022年8月与经典公司签订清算协议，委托第三方公司开展清算工作。由于2022年项目清算尚未完成，2022年建设三亚红沙垃圾转运站的300万元建设资金无法动用，支出率为0。

（四）项目资金管理（包括管理制度和措施的制定和实施）。

2022年项目资金使用由市财政局按实际支出分配，资金管理实行集中支付管理模式，核算由财务部门指定，所有资金须经指定会计批准后方可拨付。

三、项目组织实施

（1）项目组织（包括项目招投标、调整、竣工验收等）。

该项目于2019年通过公开招标，中标单位确定为海南经典美创实业有限公司（以下简称经典公司）。2019年5月27日，我局与经典公司签订《三亚红沙垃圾转运站项目建设合同》，工程造价1043万元。该项目于2021年6月28日开工建设，历时180天。2021年，支付预付款312万元。自2022年4月以来，由于老牌公司人力、材料、机器的不足，施工进度明显放缓，截至4月底，项目完成约50%。6月底，施工单位所有银行账户被冻结，丧失履约能力，我局终止了与老牌公司签订的施工合同，同时征求了市有关部门对项目清算的意见，并报市政府批准， 并于8月与建设单位签订清算协议，委托第三方公司开展清算工作。

（2）项目管理（包括项目管理制度的建设、日常检查和监督等）。

项目于2021年6月28日开工建设，建设单位向我局提供了工期倒置明细表，并按照倒置日期和任务进行施工。除委托监理公司对施工单位进度进行监督考核外，局分领导和项目负责人每周定期到项目现场对施工进度进行监督，帮助施工单位与相关单位协调，及时解决施工供水、供电问题， 并努力为施工单位扫清障碍，确保项目的顺利实施。

四、项目绩效

（一）完成项目绩效目标。将项目实际完成情况与申报的绩效目标进行比较，从项目经济性、效率、效益和可持续性等方面对项目绩效进行量化分析

其中，项目的经济分析主要是分析项目成本（预算）的控制和节约，项目的效率分析主要是分析项目实施（完成）的进度和质量;项目的有效性分析主要是分析反映项目资金使用效果的个性指标。项目的可持续性分析主要是分析影响项目可持续发展的因素，如项目完成后的后续政策、资金、人员和制度安排和管理措施等。

1、项目经济分析

项目成本（预算）得到合理使用，没有超支。建立了资金来源稳定、管理运作规范、效果明显的城乡生活垃圾收集运输体系，促进了我市城乡卫生一体化。

2、项目效益分析

项目施工日期为2021年6月28日，施工单位将日期倒转给我局，按倒期和任务开展施工，督促指导施工单位加快施工进度，协调相关单位及时解决施工供水、供电问题， 并尽量消除施工的客观障碍，以利于项目的顺利实施。但由于疫情等因素的影响，项目整体完工进度仅为50%左右。

3、项目成效分析

（1）项目计划完成质量。项目建成投产后，可有效提高红沙区垃圾收集和运输的频率和总量，保证济阳区区域干净整洁。

（2）项目实施的经济和社会影响。通过项目的实施，实现了我市生活垃圾处理的减量比、无害化、资源化利用，城乡环境卫生质量全面提升。

4. 项目的可持续性分析

项目建成后，移交给集阳区环卫院，该院主要负责垃圾转运站服务车辆的运营管理，实行企业运营。同时，在项目管理方面，制定了管理办法、实施预案和应急预案，有了规章制度。如遇因不可抗力因素导致的突发事件或突发情况，将立即启动应急预案，上报上级部门，妥善处理，项目可持续。

（二）项目绩效目标未完成及原因分析

项目2022年未能完工交付，原因如下：一是受疫情影响，项目暂停;二是建设单位及其法定代表人因多人发生借贷纠纷被法院执行，建设单位现名下所有银行账户被冻结，无法开立新账户，导致无法收付工程，丧失履约能力。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加快项目清算，密切关注剩余项目数量的施工招标程序，争取新建单位尽快进入施工现场。施工单位进入现场后，将对项目进行倒置，加快项目建设进程。

（二）主要经验和做法、存在的问题和建议（包括资金安排、经验、做法、存在的问题、改进措施和使用过程中的有关建议）。

不。

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